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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 851.00 | | 3 293 851.00 | 3 293 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 472.00 | 1 900.00 | 884 572.00 | 886 472.00 |
BZ Autres créances | 163 832.00 | 60 584.00 | 103 248.00 | 163 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 149.00 | 62 484.00 | 990 666.00 | 1 053 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 000.00 | 62 484.00 | 4 284 517.00 | 4 347 000.00 |
CU Autres participations | 3 263 092.00 | | 3 263 092.00 | 3 263 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 600.00 | 360 600.00 | | 360 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 828 864.00 | 2 828 864.00 | | 2 828 864.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 852.00 | -123 032.00 | | -1 057 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 468.00 | -934 820.00 | | 10 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 079.00 | 2 131 612.00 | | 2 142 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 704.00 | 1 249 678.00 | | 1 845 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 287.00 | 41 091.00 | | 86 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 447.00 | 7 616.00 | | 210 447.00 |
EA Autres dettes | | 2 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 142 437.00 | 1 301 072.00 | | 2 142 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 517.00 | 3 462 443.00 | | 4 284 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 144.00 | | 738 144.00 | 738 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 144.00 | | 738 144.00 | 738 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 377 426.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 618 594.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -618 591.00 | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 548.00 | 43 553.00 | | 820 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 080.00 | 978 373.00 | | 810 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 468.00 | -934 820.00 | | 10 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 900.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 584.00 | 1 900.00 | | 60 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 344.00 | 1 900.00 | 29 760.00 | 90 344.00 |