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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 1 378.00 | 5 702.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 340.00 | 4 097.00 | 36 243.00 | 40 340.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 675.00 | 1 527 589.00 | 1 805 086.00 | 3 332 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 512.00 | 1 900.00 | 842 612.00 | 844 512.00 |
BZ Autres créances | 182 189.00 | 71 583.00 | 110 605.00 | 182 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 882.00 | 73 483.00 | 993 398.00 | 1 066 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 557.00 | 1 601 072.00 | 2 798 484.00 | 4 399 557.00 |
CU Autres participations | 3 263 091.00 | 1 522 114.00 | 1 740 977.00 | 3 263 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 360 600.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 828 864.00 | 2 828 864.00 | | 2 828 864.00 |
DH Report à nouveau | -700 404.00 | -1 057 852.00 | | -700 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 988 664.00 | 10 468.00 | | -1 988 664.00 |
DL TOTAL (I) | 169 796.00 | 2 142 079.00 | | 169 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120 352.00 | 1 845 704.00 | | 2 120 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 006.00 | 86 287.00 | | 182 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 842.00 | 210 447.00 | | 297 842.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 688.00 | 2 142 437.00 | | 2 628 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 484.00 | 4 284 517.00 | | 2 798 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 210.00 | | 825 210.00 | 825 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 210.00 | | 825 210.00 | 825 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 522 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 748 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 692.00 | 5.00 | | 16 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 442.00 | 5.00 | | 35 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 264.00 | 157.00 | | 260 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 264.00 | 157.00 | | 275 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 822.00 | -151.00 | | -239 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 990.00 | 820 548.00 | | 868 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 654.00 | 810 080.00 | | 2 857 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 988 664.00 | 10 468.00 | | -1 988 664.00 |