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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 018.00 | 33 468.00 | 17 550.00 | 51 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 117.00 | 112 922.00 | 150 195.00 | 263 117.00 |
040 Immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 965.00 | 146 390.00 | 178 575.00 | 324 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
072 Créances – Autres | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
084 Disponibilités | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
110 Total général Actif | 348 258.00 | 146 390.00 | 201 868.00 | 348 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 280 112.00 | | | 280 112.00 |
230 Autres produits | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 958.00 | | | 287 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
242 Autres charges externes. | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
252 Charges sociales | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 585.00 | | | 269 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
294 Charges financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 759.00 | | | 759.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5.00 | | | 5.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |