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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 110.00 | 42 920.00 | 10 190.00 | 53 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 339.00 | 145 170.00 | 143 169.00 | 288 339.00 |
040 Immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 279.00 | 188 090.00 | 164 189.00 | 352 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
072 Créances – Autres | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
084 Disponibilités | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
110 Total général Actif | 373 350.00 | 188 090.00 | 185 260.00 | 373 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 922.00 | | | 335 922.00 |
230 Autres produits | 514.00 | | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 436.00 | | | 336 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
242 Autres charges externes. | 127 391.00 | | | 127 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
252 Charges sociales | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 872.00 | | | 327 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
294 Charges financières | 802.00 | | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 319.00 | | | 331 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |