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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 018.00 | 38 120.00 | 12 898.00 | 51 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 472.00 | 129 285.00 | 140 187.00 | 269 472.00 |
040 Immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 320.00 | 167 405.00 | 163 915.00 | 331 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
072 Créances – Autres | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
084 Disponibilités | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
110 Total général Actif | 366 501.00 | 167 405.00 | 199 096.00 | 366 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 355.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 383.00 | | | 291 383.00 |
230 Autres produits | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 998.00 | | | 296 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
242 Autres charges externes. | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
252 Charges sociales | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 611.00 | | | 288 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 964.00 | | | 324 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |