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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AN Terrains | 47 712.00 | 14 487.00 | 33 225.00 | 47 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 411.00 | 112 570.00 | 106 841.00 | 219 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 258.00 | 136 592.00 | 166 666.00 | 303 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 435.00 | | 171 435.00 | 171 435.00 |
BZ Autres créances | 78 139.00 | | 78 139.00 | 78 139.00 |
CF Disponibilités | 105 042.00 | | 105 042.00 | 105 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 354.00 | | 360 354.00 | 360 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 611.00 | 136 592.00 | 527 019.00 | 663 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 122.00 | | | 166 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 027.00 | | | 84 027.00 |
DL TOTAL (I) | 261 149.00 | | | 261 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 379.00 | | | 66 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 871.00 | | | 265 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 019.00 | | | 527 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 871.00 | | | 265 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 829.00 | 42 763.00 | | 93 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 429.00 | 42 763.00 | | 87 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 205.00 | 108 205.00 | | 108 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 912.00 | 255 312.00 | 26 600.00 | 281 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 871.00 | 265 871.00 | | 265 871.00 |