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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AN Terrains | 47 712.00 | 25 419.00 | 22 293.00 | 47 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 110.00 | 134 449.00 | 85 661.00 | 220 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 017.00 | 169 402.00 | 141 614.00 | 311 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 615.00 | | 183 615.00 | 183 615.00 |
BZ Autres créances | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
CF Disponibilités | 201 528.00 | | 201 528.00 | 201 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 309.00 | | 471 309.00 | 471 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 326.00 | 169 402.00 | 612 924.00 | 782 326.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 149.00 | | | 207 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
DL TOTAL (I) | 281 454.00 | | | 281 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 430.00 | | | 133 430.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 469.00 | | | 331 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 924.00 | | | 612 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 469.00 | | | 331 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 592.00 | 32 811.00 | | 136 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 192.00 | 32 811.00 | | 130 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 235.00 | 116 235.00 | | 116 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 781.00 | 269 656.00 | | 269 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 481.00 | 269 656.00 | 28 700.00 | 298 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 469.00 | 331 469.00 | | 331 469.00 |