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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AN Terrains | 47 712.00 | 34 971.00 | 12 741.00 | 47 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 377.00 | 153 263.00 | 76 115.00 | 229 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 283.00 | 197 768.00 | 122 515.00 | 320 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 215.00 | | 86 215.00 | 86 215.00 |
BZ Autres créances | 147 338.00 | | 147 338.00 | 147 338.00 |
CF Disponibilités | 195 733.00 | | 195 733.00 | 195 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 384.00 | | 429 384.00 | 429 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 668.00 | 197 768.00 | 551 900.00 | 749 668.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 454.00 | | | 227 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
DL TOTAL (I) | 267 561.00 | | | 267 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
EA Autres dettes | 169 901.00 | | | 169 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 339.00 | | | 284 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 900.00 | | | 551 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 339.00 | | | 284 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 402.00 | 28 366.00 | | 169 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 002.00 | 28 366.00 | | 163 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 901.00 | 169 901.00 | | 169 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 652.00 | 233 652.00 | | 233 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 352.00 | 233 652.00 | 28 700.00 | 262 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 339.00 | 284 339.00 | | 284 339.00 |