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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 260.00 | 490.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 096.00 | 56 185.00 | 119 910.00 | 176 096.00 |
040 Immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 906.00 | 59 445.00 | 125 460.00 | 184 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 144.00 | | 66 144.00 | 66 144.00 |
072 Créances – Autres | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 187 479.00 | | 187 479.00 | 187 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 047.00 | | 280 047.00 | 280 047.00 |
110 Total général Actif | 464 953.00 | 59 445.00 | 405 508.00 | 464 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 511.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 327.00 | | | 103 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |