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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 895.00 | 87 572.00 | 104 323.00 | 191 895.00 |
040 Immobilisations financières | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 753.00 | 91 322.00 | 118 431.00 | 209 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
072 Créances – Autres | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
084 Disponibilités | 165 877.00 | | 165 877.00 | 165 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 819.00 | | 278 819.00 | 278 819.00 |
110 Total général Actif | 488 572.00 | 91 322.00 | 397 250.00 | 488 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 718.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 906.00 | | | 184 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 009.00 | | | 151 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |