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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 470.00 | 6 155.00 | 10 315.00 | 16 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 749.00 | 69 421.00 | 98 328.00 | 167 749.00 |
040 Immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 279.00 | 75 576.00 | 113 703.00 | 189 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 599.00 | | 157 599.00 | 157 599.00 |
072 Créances – Autres | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
084 Disponibilités | 241 526.00 | | 241 526.00 | 241 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 466.00 | | 438 466.00 | 438 466.00 |
110 Total général Actif | 627 745.00 | 75 576.00 | 552 168.00 | 627 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 215.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 753.00 | | | 209 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 494.00 | | | 166 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |