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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 318.00 | 5 553.00 | 15 765.00 | 21 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 418.00 | 5 553.00 | 315 865.00 | 321 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 131.00 | | 179 131.00 | 179 131.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CF Disponibilités | 337 398.00 | | 337 398.00 | 337 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 226.00 | | 518 226.00 | 518 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 644.00 | 5 553.00 | 834 091.00 | 839 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 205 527.00 | 172 343.00 | | 205 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 722.00 | 33 184.00 | | 38 722.00 |
DL TOTAL (I) | 245 349.00 | 206 627.00 | | 245 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 528.00 | 444 722.00 | | 524 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 6 327.00 | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 847.00 | 49 627.00 | | 58 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 742.00 | 500 676.00 | | 588 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 091.00 | 707 303.00 | | 834 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 742.00 | 500 676.00 | | 588 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 528.00 | | | 524 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 731.00 | | 296 731.00 | 296 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 731.00 | | 296 731.00 | 296 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 4 936.00 | | 8 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 002.00 | 382 165.00 | | 297 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 280.00 | 348 981.00 | | 258 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 722.00 | 33 184.00 | | 38 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 918.00 | | 555.00 | 326 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 486.00 | 300 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 055.00 | 321 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 21 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 332.00 | | 555.00 | 21 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 586.00 | | | 305 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 179 131.00 | 179 131.00 | | 179 131.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 524 528.00 | 524 528.00 | | 524 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 828.00 | 180 828.00 | | 180 828.00 |
VW T.V.A. | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 742.00 | 588 742.00 | | 588 742.00 |