| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 034.00 | 10 025.00 | 12 009.00 | 22 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 134.00 | 10 025.00 | 312 109.00 | 322 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CF Disponibilités | 184 379.00 | | 184 379.00 | 184 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 164.00 | | 279 164.00 | 279 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 298.00 | 10 025.00 | 591 273.00 | 601 298.00 |
CU Autres participations | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 244 249.00 | 205 527.00 | | 244 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 773.00 | 38 722.00 | | 77 773.00 |
DL TOTAL (I) | 323 122.00 | 245 349.00 | | 323 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 088.00 | 524 528.00 | | 212 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 5 367.00 | | 6 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 646.00 | 58 847.00 | | 49 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 151.00 | 588 742.00 | | 268 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 273.00 | 834 091.00 | | 591 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 151.00 | 588 742.00 | | 268 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 088.00 | | | 212 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 089.00 | | 220 089.00 | 220 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 089.00 | | 220 089.00 | 220 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 8 565.00 | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 874.00 | 297 002.00 | | 270 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 102.00 | 258 280.00 | | 193 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 773.00 | 38 722.00 | | 77 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 418.00 | | 716.00 | 321 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 318.00 | | 716.00 | 21 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 212 088.00 | 212 088.00 | | 212 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
VW T.V.A. | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 151.00 | 268 151.00 | | 268 151.00 |