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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 034.00 | 14 300.00 | 7 733.00 | 22 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 333.00 | 14 300.00 | 915 032.00 | 929 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 559.00 | 1 114.00 | 436 445.00 | 437 559.00 |
CF Disponibilités | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 284.00 | 1 114.00 | 687 170.00 | 688 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 617.00 | 15 415.00 | 1 602 203.00 | 1 617 617.00 |
CU Autres participations | 907 299.00 | | 907 299.00 | 907 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 322 022.00 | 244 249.00 | | 322 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 970.00 | 77 773.00 | | 948 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 092.00 | 323 122.00 | | 1 272 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 435.00 | 212 088.00 | | 195 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 6 417.00 | | 7 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 389.00 | 49 646.00 | | 127 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 111.00 | 268 151.00 | | 330 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 203.00 | 591 273.00 | | 1 602 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 435.00 | | | 195 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 829.00 | | 322 829.00 | 322 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 829.00 | | 322 829.00 | 322 829.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 27 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 976 099.00 | | | 1 976 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976 099.00 | | | 1 976 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208 033.00 | | | 1 208 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 033.00 | | | 1 208 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768 066.00 | | | 768 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 746.00 | 5 231.00 | | 54 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 054.00 | 270 874.00 | | 2 414 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 084.00 | 193 102.00 | | 1 465 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 970.00 | 77 773.00 | | 948 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 134.00 | | 1 815 232.00 | 322 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 208 033.00 | 907 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208 033.00 | 929 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 100.00 | | 1 815 232.00 | 300 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
UX Autres créances clients | 149 250.00 | 149 250.00 | | 149 250.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 195 435.00 | 195 435.00 | | 195 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 714.00 | 150 714.00 | | 150 714.00 |
VW T.V.A. | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 111.00 | 330 111.00 | | 330 111.00 |