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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 140.00 | 32 430.00 | 20 710.00 | 53 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 600.00 | 34 890.00 | 20 710.00 | 55 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 724.00 | 5 590.00 | 94 134.00 | 99 724.00 |
BZ Autres créances | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 101 646.00 | | 101 646.00 | 101 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 587.00 | 5 590.00 | 208 997.00 | 214 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 187.00 | 40 480.00 | 229 707.00 | 270 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 522.00 | -23 527.00 | | -15 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 882.00 | 8 005.00 | | 10 882.00 |
DL TOTAL (I) | 45 360.00 | 34 478.00 | | 45 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 956.00 | 63 123.00 | | 63 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 111.00 | 68 314.00 | | 104 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 971.00 | 12 892.00 | | 4 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 140.00 | | |
EA Autres dettes | 11 310.00 | 5 568.00 | | 11 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 347.00 | 164 064.00 | | 184 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 707.00 | 198 542.00 | | 229 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 343.00 | 21 205.00 | 409 548.00 | 388 343.00 |
FG Production vendue services | 80 524.00 | 5 180.00 | 85 704.00 | 80 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 867.00 | 26 385.00 | 495 252.00 | 468 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 404.00 | 422 862.00 | | 503 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 523.00 | 414 857.00 | | 492 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 882.00 | 8 005.00 | | 10 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936.00 | 25 955.00 | | 8 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 133.00 | 327.00 | | 2 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 802.00 | 25 628.00 | | 6 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 320.00 | 1 170.00 | 5 900.00 | 10 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 320.00 | 1 170.00 | 5 900.00 | 10 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 320.00 | 1 170.00 | 5 900.00 | 10 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | 5 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VI Groupe et associés | 63 956.00 | | 63 956.00 | 63 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 862.00 | 106 388.00 | 6 474.00 | 112 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 347.00 | 120 391.00 | 63 956.00 | 184 347.00 |