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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 140.00 | 51 322.00 | 1 818.00 | 53 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 140.00 | 51 322.00 | 1 818.00 | 53 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 572.00 | 7 036.00 | 70 536.00 | 77 572.00 |
BZ Autres créances | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CF Disponibilités | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 431.00 | 7 036.00 | 188 395.00 | 195 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 571.00 | 58 358.00 | 190 213.00 | 248 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 640.00 | -15 522.00 | | -4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 637.00 | 10 882.00 | | 4 637.00 |
DL TOTAL (I) | 49 997.00 | 45 360.00 | | 49 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 710.00 | 63 956.00 | | 64 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 142.00 | 104 111.00 | | 55 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 160.00 | 4 971.00 | | 14 160.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | 11 310.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 216.00 | 184 347.00 | | 140 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 213.00 | 229 707.00 | | 190 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 484.00 | 5 040.00 | 198 524.00 | 193 484.00 |
FG Production vendue services | 22 975.00 | 120.00 | 23 095.00 | 22 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 459.00 | 5 160.00 | 221 619.00 | 216 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 537.00 | 503 404.00 | | 246 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 900.00 | 492 523.00 | | 241 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 637.00 | 10 882.00 | | 4 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 460.00 | | 53 140.00 | 2 460.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 890.00 | 18 892.00 | 2 460.00 | 34 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 430.00 | 18 892.00 | | 32 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 590.00 | 7 636.00 | 6 190.00 | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590.00 | 7 636.00 | 6 190.00 | 5 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 590.00 | 7 636.00 | 6 190.00 | 5 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | | 69 129.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VI Groupe et associés | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 777.00 | 115 777.00 | | 115 777.00 |
VW T.V.A. | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 156.00 | 140 156.00 | | 140 156.00 |