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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 979.00 | 10 883.00 | 32 096.00 | 42 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 761.00 | 10 883.00 | 35 878.00 | 46 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 506.00 | | 129 506.00 | 129 506.00 |
072 Créances – Autres | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
084 Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 640.00 | | 219 640.00 | 219 640.00 |
110 Total général Actif | 266 401.00 | 10 883.00 | 255 518.00 | 266 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 672.00 | | | 460 672.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 743.00 | | | 460 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
242 Autres charges externes. | 206 761.00 | | | 206 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 206.00 | | | 71 206.00 |
252 Charges sociales | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 663.00 | | | 444 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 230.00 | | | -2 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 230.00 | | | -2 230.00 |