| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 782.00 | 1 481.00 | 2 301.00 | 3 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 632.00 | 18 565.00 | 23 068.00 | 41 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 414.00 | 20 046.00 | 25 368.00 | 45 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 508.00 | 500.00 | 78 008.00 | 78 508.00 |
072 Créances – Autres | 73 142.00 | | 73 142.00 | 73 142.00 |
084 Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 699.00 | 500.00 | 299 199.00 | 299 699.00 |
110 Total général Actif | 345 114.00 | 20 546.00 | 324 568.00 | 345 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 497.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 653.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 739.00 | | | 338 739.00 |
222 Production stockée | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
230 Autres produits | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 362.00 | | | 393 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 479.00 | | | 117 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 163 863.00 | | | 163 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
252 Charges sociales | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 589.00 | | | 390 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 572.00 | | | 572.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 572.00 | | | 572.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |