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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 330.00 | 2 534.00 | 2 796.00 | 5 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 326.00 | 31 183.00 | 66 143.00 | 97 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 656.00 | 33 717.00 | 68 939.00 | 102 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 770.00 | 20 557.00 | 136 213.00 | 156 770.00 |
072 Créances – Autres | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
084 Disponibilités | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 306.00 | 20 557.00 | 315 749.00 | 336 306.00 |
110 Total général Actif | 438 962.00 | 54 274.00 | 384 687.00 | 438 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 24 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 502.00 | | | 472 502.00 |
222 Production stockée | -51 000.00 | | | -51 000.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 902.00 | | | 421 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 077.00 | | | 116 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 125 564.00 | | | 125 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
252 Charges sociales | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 111.00 | | | 440 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 209.00 | | | -18 209.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 266.00 | | | -27 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 241.00 | | | 57 241.00 |