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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 440.00 | 3 745.00 | 2 695.00 | 6 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 806.00 | 1 826.00 | 5 980.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 086.00 | 5 571.00 | 556 515.00 | 562 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 748.00 | 34 800.00 | 1 104 948.00 | 1 139 748.00 |
BZ Autres créances | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CF Disponibilités | 117 539.00 | | 117 539.00 | 117 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 619.00 | 34 800.00 | 1 269 819.00 | 1 304 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 705.00 | 40 371.00 | 1 828 334.00 | 1 868 705.00 |
CU Autres participations | 547 840.00 | | 547 840.00 | 547 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 071.00 | 1 141.00 | | 30 071.00 |
DL TOTAL (I) | 71 212.00 | 41 141.00 | | 71 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 956.00 | | | 459 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 253.00 | 366 289.00 | | 957 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 692.00 | 15 454.00 | | 80 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 075.00 | 102 575.00 | | 258 075.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 16 125.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 122.00 | 500 442.00 | | 1 757 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 334.00 | 541 583.00 | | 1 828 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 689.00 | 500 442.00 | | 1 367 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 457.00 | 15 000.00 | 916 457.00 | 901 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 457.00 | 15 000.00 | 916 457.00 | 901 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 395.00 | 351 455.00 | | 990 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 323.00 | 350 314.00 | | 960 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 071.00 | 1 141.00 | | 30 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 945.00 | | 516 141.00 | 45 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | 2 095.00 | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 600.00 | | 506 240.00 | 41 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305.00 | 4 266.00 | | 1 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 2 440.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 692.00 | 80 692.00 | | 80 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 748.00 | 1 081 748.00 | | 1 081 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VB T. V. A. | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 956.00 | 70 070.00 | 285 910.00 | 459 956.00 |
VI Groupe et associés | 957 253.00 | 957 253.00 | | 957 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 080.00 | 1 187 080.00 | | 1 187 080.00 |
VW T.V.A. | 180 291.00 | 180 291.00 | | 180 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 122.00 | 1 367 236.00 | 285 910.00 | 1 757 122.00 |