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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 628.00 | 10 418.00 | 24 210.00 | 34 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 605.00 | 5 736.00 | 5 869.00 | 11 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 472.00 | 16 154.00 | 580 318.00 | 596 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 590.00 | 46 400.00 | 54 190.00 | 100 590.00 |
BZ Autres créances | 160 452.00 | | 160 452.00 | 160 452.00 |
CF Disponibilités | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 136.00 | 46 400.00 | 253 736.00 | 300 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 608.00 | 62 554.00 | 834 054.00 | 896 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 547 840.00 | | 547 840.00 | 547 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DH Report à nouveau | 28 568.00 | 1 141.00 | | 28 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 705.00 | 30 071.00 | | -104 705.00 |
DL TOTAL (I) | -33 493.00 | 71 212.00 | | -33 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 194.00 | 459 956.00 | | 390 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 629.00 | 957 253.00 | | 62 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 117.00 | 80 692.00 | | 67 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 997.00 | 258 075.00 | | 345 997.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 1 146.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 547.00 | 1 757 122.00 | | 867 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 054.00 | 1 828 334.00 | | 834 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 092.00 | 1 367 689.00 | | 548 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 726.00 | 25 000.00 | 965 726.00 | 940 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 726.00 | 25 000.00 | 965 726.00 | 940 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 765.00 | 3 181.00 | | 193 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 765.00 | 3 181.00 | | 193 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 644.00 | -3 181.00 | | -189 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 837.00 | 990 395.00 | | 1 069 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 543.00 | 960 323.00 | | 1 174 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 705.00 | 30 071.00 | | -104 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 086.00 | | 34 386.00 | 562 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 440.00 | | 28 188.00 | 6 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 806.00 | | 3 799.00 | 7 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 840.00 | | 2 400.00 | 547 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 571.00 | 10 583.00 | | 5 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 6 673.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 3 910.00 | | 1 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 800.00 | 11 600.00 | | 34 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 800.00 | 11 600.00 | | 34 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 800.00 | 11 600.00 | | 34 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VC Groupe et associés | 130 392.00 | 130 392.00 | | 130 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 194.00 | 70 739.00 | 288 724.00 | 390 194.00 |
VI Groupe et associés | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VP Divers | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 320.00 | 280 320.00 | | 280 320.00 |
VW T.V.A. | 183 128.00 | 183 128.00 | | 183 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 547.00 | 548 092.00 | 288 724.00 | 867 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 132.00 | 24 104.00 | | 14 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 782.00 | 95 010.00 | | 55 782.00 |
ST Autres comptes | 157 203.00 | 210 897.00 | | 157 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 144.00 | 75 828.00 | | 81 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | 7 697.00 | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 594.00 | 31 801.00 | | 15 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 086.00 | 61 651.00 | | 305 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 023.00 | 37 822.00 | | 46 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 128.00 | 381 734.00 | | 294 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |