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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 628.00 | 20 390.00 | 14 238.00 | 34 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 612.00 | 10 789.00 | 14 823.00 | 25 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 660.00 | 31 179.00 | 593 481.00 | 624 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 360.00 | 46 400.00 | 498 960.00 | 545 360.00 |
BZ Autres créances | 1 181 150.00 | | 1 181 150.00 | 1 181 150.00 |
CF Disponibilités | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 225.00 | 46 400.00 | 1 753 825.00 | 1 800 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 884.00 | 77 579.00 | 2 347 305.00 | 2 424 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 562 140.00 | | 562 140.00 | 562 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
DH Report à nouveau | -76 138.00 | 28 568.00 | | -76 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 276.00 | -104 705.00 | | 21 276.00 |
DL TOTAL (I) | -12 218.00 | -33 493.00 | | -12 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 682.00 | 390 194.00 | | 319 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 613.00 | 62 629.00 | | 1 475 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 826.00 | 67 117.00 | | 184 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 565.00 | 345 997.00 | | 377 565.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 1 610.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 523.00 | 867 547.00 | | 2 359 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 305.00 | 834 054.00 | | 2 347 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 475 613.00 | | | 1 475 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 946.00 | | 1 336 946.00 | 1 336 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 946.00 | | 1 336 946.00 | 1 336 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 117.00 | 4 121.00 | | 23 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 117.00 | 4 121.00 | | 23 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 749.00 | 193 765.00 | | 10 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 749.00 | 193 765.00 | | 10 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 367.00 | -189 644.00 | | 12 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -960.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 849.00 | 1 069 837.00 | | 1 366 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 574.00 | 1 174 543.00 | | 1 345 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 276.00 | -104 705.00 | | 21 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 472.00 | | 30 587.00 | 596 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 564 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 624 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 605.00 | | 14 007.00 | 11 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 240.00 | | 16 580.00 | 550 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 154.00 | 15 025.00 | | 16 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 418.00 | 9 972.00 | | 10 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736.00 | 5 053.00 | | 5 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 826.00 | 184 826.00 | | 184 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 204.00 | 115 204.00 | | 115 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 487 360.00 | 487 360.00 | | 487 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VB T. V. A. | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 946.00 | 1 099 946.00 | | 1 099 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 456.00 | 71 124.00 | 248 332.00 | 319 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 613.00 | 1 475 613.00 | | 1 475 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VP Divers | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 896.00 | 1 747 896.00 | | 1 747 896.00 |
VW T.V.A. | 256 537.00 | 256 537.00 | | 256 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 523.00 | 2 111 191.00 | 248 332.00 | 2 359 523.00 |