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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 151.00 | 896.00 | 1 255.00 | 2 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 677.00 | 1 306.00 | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 250 541.00 | | 250 541.00 | 250 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 727.00 | 29 779.00 | 43 947.00 | 73 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 502.00 | 5 501.00 | 9 001.00 | 14 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 495.00 | 36 853.00 | 318 642.00 | 355 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BZ Autres créances | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CF Disponibilités | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 851.00 | | 117 851.00 | 117 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 346.00 | 36 853.00 | 436 492.00 | 473 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 261.00 | -2 660.00 | | -53 261.00 |
DL TOTAL (I) | -48 922.00 | 4 340.00 | | -48 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 255.00 | 278 044.00 | | 284 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 435.00 | 85 463.00 | | 82 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 482.00 | 75 769.00 | | 90 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 904.00 | 25 886.00 | | 26 904.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 424.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 414.00 | 465 585.00 | | 485 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 492.00 | 469 925.00 | | 436 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 026.00 | 465 585.00 | | 291 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 787.00 | | 8 709.00 | 346 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 524.00 | | | 252 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 359.00 | | 8 559.00 | 81 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 753.00 | | 150.00 | 10 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 379.00 | 18 474.00 | | 18 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466.00 | 430.00 | | 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 397.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 633.00 | 17 647.00 | | 17 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 586.00 | 42 197.00 | 194 389.00 | 236 586.00 |
VI Groupe et associés | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 621.00 | | | 41 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 043.00 | 26 140.00 | 10 903.00 | 37 043.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 414.00 | 291 026.00 | 194 389.00 | 485 414.00 |