| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 151.00 | 1 756.00 | 394.00 | 2 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 470.00 | 513.00 | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 202 691.00 | | 202 691.00 | 202 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 615.00 | 38 623.00 | 26 993.00 | 65 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 622.00 | 5 504.00 | 8 118.00 | 13 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 519.00 | 47 353.00 | 270 167.00 | 317 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 84 443.00 | | 84 443.00 | 84 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BZ Autres créances | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CF Disponibilités | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 062.00 | | 117 062.00 | 117 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 582.00 | 47 353.00 | 387 229.00 | 434 582.00 |
CU Autres participations | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | | -55 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 818.00 | 57 661.00 | | 10 818.00 |
DL TOTAL (I) | 19 558.00 | 8 740.00 | | 19 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 367.00 | 265 841.00 | | 220 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 013.00 | 81 896.00 | | 80 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 598.00 | 34 878.00 | | 36 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 016.00 | 27 914.00 | | 20 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 024.00 | 1 428.00 | | 9 024.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 1 123.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 671.00 | 413 081.00 | | 367 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 229.00 | 421 820.00 | | 387 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 037.00 | 259 448.00 | | 222 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 645.00 | 18 249.00 | | 36 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 571.00 | | 19 348.00 | 317 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 399.00 | 317 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 399.00 | 79 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 674.00 | | | 204 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 567.00 | | 18 069.00 | 80 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 179.00 | | 1 278.00 | 30 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 754.00 | 18 997.00 | 19 399.00 | 47 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 326.00 | 430.00 | | 1 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 397.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 355.00 | 18 170.00 | 19 399.00 | 45 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 722.00 | 38 088.00 | 145 633.00 | 183 722.00 |
VI Groupe et associés | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 527.00 | 13 624.00 | 10 903.00 | 24 527.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 671.00 | 222 037.00 | 145 633.00 | 367 671.00 |