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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 151.00 | 1 326.00 | 824.00 | 2 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 073.00 | 910.00 | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 202 691.00 | | 202 691.00 | 202 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 090.00 | 36 746.00 | 26 344.00 | 63 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 477.00 | 8 609.00 | 8 868.00 | 17 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 571.00 | 47 754.00 | 269 816.00 | 317 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BT Marchandises | 68 238.00 | | 68 238.00 | 68 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CF Disponibilités | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 004.00 | | 152 004.00 | 152 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 575.00 | 47 754.00 | 421 820.00 | 469 575.00 |
CU Autres participations | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 922.00 | -2 660.00 | | -55 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 661.00 | -53 261.00 | | 57 661.00 |
DL TOTAL (I) | 8 740.00 | -48 922.00 | | 8 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 841.00 | 284 255.00 | | 265 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 896.00 | 82 435.00 | | 81 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 878.00 | 90 482.00 | | 34 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 914.00 | 26 904.00 | | 27 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 1 337.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 081.00 | 485 414.00 | | 413 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 820.00 | 436 492.00 | | 421 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 448.00 | 291 026.00 | | 259 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 249.00 | 47 669.00 | | 18 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 495.00 | | 34 679.00 | 355 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 689.00 | 70 915.00 | 317 571.00 | 1 689.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 850.00 | 204 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | 23 065.00 | 80 567.00 | 1 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 524.00 | | | 252 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 917.00 | | 15 403.00 | 89 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | 19 276.00 | 10 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 853.00 | 18 173.00 | 7 272.00 | 36 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896.00 | 430.00 | | 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 397.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 281.00 | 17 346.00 | 7 272.00 | 35 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 592.00 | 93 960.00 | 153 632.00 | 247 592.00 |
VI Groupe et associés | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 616.00 | 6 713.00 | 10 903.00 | 17 616.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 081.00 | 259 448.00 | 153 632.00 | 413 081.00 |