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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 896.00 | 3 915.00 | 32 981.00 | 36 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 394.00 | 48 825.00 | 342 569.00 | 391 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 832.00 | 52 739.00 | 437 092.00 | 489 832.00 |
BT Marchandises | 121 278.00 | | 121 278.00 | 121 278.00 |
BZ Autres créances | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
CF Disponibilités | 167 937.00 | | 167 937.00 | 167 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 052.00 | | 412 052.00 | 412 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 883.00 | 52 739.00 | 849 144.00 | 901 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
DL TOTAL (I) | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 449.00 | | | 305 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 272.00 | | | 278 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 292.00 | | | 180 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 780.00 | | | 812 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 144.00 | | | 849 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 962.00 | | | 570 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 272.00 | | | 278 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 739.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 292.00 | 180 292.00 | | 180 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 312.00 | 61 493.00 | 209 518.00 | 303 312.00 |
VI Groupe et associés | 278 272.00 | 278 272.00 | | 278 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 992.00 | | | 395 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 272.00 | | | 278 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 379.00 | 122 837.00 | 61 542.00 | 184 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 780.00 | 570 962.00 | 209 518.00 | 812 780.00 |