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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 896.00 | 8 396.00 | 28 500.00 | 36 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 558.00 | 137 309.00 | 380 250.00 | 517 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 837.00 | 145 705.00 | 488 133.00 | 633 837.00 |
BT Marchandises | 167 143.00 | | 167 143.00 | 167 143.00 |
BZ Autres créances | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
CF Disponibilités | 318 648.00 | | 318 648.00 | 318 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 824.00 | | 613 824.00 | 613 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 661.00 | 145 705.00 | 1 101 956.00 | 1 247 661.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 613.00 | 25 364.00 | | 28 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 916.00 | 3 249.00 | | 77 916.00 |
DL TOTAL (I) | 117 529.00 | 39 613.00 | | 117 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 454.00 | 443 358.00 | | 395 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 914.00 | 272 686.00 | | 278 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 222.00 | 165 601.00 | | 230 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 893.00 | 47 050.00 | | 78 893.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 846.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 428.00 | 929 541.00 | | 984 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 956.00 | 969 154.00 | | 1 101 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 598.00 | 731 316.00 | | 315 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | 1 254.00 | | 1 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 893.00 | | 135 335.00 | 512 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 79 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 391.00 | 633 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 250.00 | 36 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 896.00 | | 14 250.00 | 36 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 201.00 | | 104 357.00 | 413 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 796.00 | | 16 728.00 | 62 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 842.00 | 51 862.00 | | 93 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | 1 683.00 | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 129.00 | 50 180.00 | | 87 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 222.00 | 230 222.00 | | 230 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 859.00 | 279 859.00 | | 279 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
UX Autres créances clients | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 489.00 | 77 890.00 | 315 598.00 | 393 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 416.00 | 128 033.00 | 79 383.00 | 207 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 428.00 | 668 829.00 | 315 598.00 | 984 428.00 |