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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 896.00 | 6 713.00 | 30 183.00 | 36 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 201.00 | 87 129.00 | 326 072.00 | 413 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 893.00 | 93 842.00 | 419 051.00 | 512 893.00 |
BT Marchandises | 112 549.00 | | 112 549.00 | 112 549.00 |
BZ Autres créances | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
CF Disponibilités | 306 523.00 | | 306 523.00 | 306 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 102.00 | | 550 102.00 | 550 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 996.00 | 93 842.00 | 969 154.00 | 1 062 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249.00 | 26 364.00 | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 39 613.00 | 36 364.00 | | 39 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 358.00 | 305 449.00 | | 443 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 686.00 | 278 272.00 | | 272 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 601.00 | 180 292.00 | | 165 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 050.00 | 47 677.00 | | 47 050.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 1 089.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 541.00 | 812 780.00 | | 929 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 154.00 | 849 144.00 | | 969 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 316.00 | | | 731 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 254.00 | 2 138.00 | | 1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 832.00 | | 23 062.00 | 489 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 394.00 | | 21 808.00 | 391 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 542.00 | | 1 254.00 | 61 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 739.00 | 41 103.00 | | 52 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 2 799.00 | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 825.00 | 38 304.00 | | 48 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 601.00 | 165 601.00 | | 165 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 532.00 | 273 532.00 | | 273 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
UX Autres créances clients | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 104.00 | 243 880.00 | 198 225.00 | 442 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 827.00 | 131 031.00 | 62 796.00 | 193 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 541.00 | 731 316.00 | 198 225.00 | 929 541.00 |