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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 877.00 | | 143 877.00 | 143 877.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
DL TOTAL (I) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 670.00 | | | 120 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 877.00 | | | 143 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 670.00 | 20 640.00 | 79 544.00 | 120 670.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 264.00 | 22 234.00 | 79 544.00 | 122 264.00 |