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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 726.00 | | 170 726.00 | 170 726.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 688.00 | 15 613.00 | | 20 688.00 |
DL TOTAL (I) | 42 301.00 | 21 613.00 | | 42 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 148.00 | 120 670.00 | | 101 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 115.00 | 183.00 | | 25 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 960.00 | | 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187.00 | 451.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 426.00 | 122 264.00 | | 128 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 726.00 | 143 877.00 | | 170 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312.00 | 9 387.00 | | 4 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 688.00 | 15 613.00 | | 20 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 148.00 | 20 649.00 | 80 499.00 | 101 148.00 |
VI Groupe et associés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 426.00 | 47 927.00 | 80 499.00 | 128 426.00 |