| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 741.00 | | 177 741.00 | 177 741.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 35 701.00 | 15 013.00 | | 35 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 320.00 | 20 688.00 | | 26 320.00 |
DL TOTAL (I) | 68 620.00 | 42 301.00 | | 68 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 441.00 | 101 148.00 | | 81 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 160.00 | 25 115.00 | | 25 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 976.00 | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466.00 | 1 187.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 121.00 | 128 426.00 | | 109 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 741.00 | 170 726.00 | | 177 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680.00 | 4 312.00 | | 3 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 320.00 | 20 688.00 | | 26 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 441.00 | 20 708.00 | 60 733.00 | 81 441.00 |
VI Groupe et associés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 121.00 | 48 388.00 | 60 733.00 | 109 121.00 |