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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 690.00 | 2 284.00 | 21 406.00 | 23 690.00 |
040 Immobilisations financières | 429 930.00 | | 429 930.00 | 429 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 620.00 | 2 284.00 | 451 336.00 | 453 620.00 |
060 Stock marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
084 Disponibilités | 74 668.00 | | 74 668.00 | 74 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 182.00 | | 141 182.00 | 141 182.00 |
110 Total général Actif | 594 802.00 | 2 284.00 | 592 518.00 | 594 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -852.00 | | | -852.00 |
242 Autres charges externes. | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
280 Produits financiers | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 030.00 | | | 107 030.00 |