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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 185.00 | 4 362.00 | 5 823.00 | 10 185.00 |
040 Immobilisations financières | 435 340.00 | 100.00 | 435 240.00 | 435 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 525.00 | 4 462.00 | 441 063.00 | 445 525.00 |
060 Stock marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
072 Créances – Autres | 73 706.00 | | 73 706.00 | 73 706.00 |
084 Disponibilités | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 898.00 | | 120 898.00 | 120 898.00 |
110 Total général Actif | 566 422.00 | 4 462.00 | 561 961.00 | 566 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 821.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
230 Autres produits | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 578.00 | | | 12 578.00 |