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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 330.00 | 8 030.00 | 17 301.00 | 25 330.00 |
040 Immobilisations financières | 440 430.00 | 100.00 | 440 330.00 | 440 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 760.00 | 8 130.00 | 457 631.00 | 465 760.00 |
060 Stock marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
072 Créances – Autres | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
084 Disponibilités | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 031.00 | | 106 031.00 | 106 031.00 |
110 Total général Actif | 571 791.00 | 8 130.00 | 563 661.00 | 571 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
262 Autres charges | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 300.00 | | | -12 300.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 410.00 | | | 16 410.00 |