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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 794.00 | 3 604.00 | 4 399.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 385.00 | 2 641.00 | 6 743.00 | 9 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 971.00 | 10 288.00 | 63 683.00 | 73 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 756.00 | 13 724.00 | 95 031.00 | 108 756.00 |
BT Marchandises | 247 789.00 | | 247 789.00 | 247 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 598.00 | | 154 598.00 | 154 598.00 |
BZ Autres créances | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
CF Disponibilités | 205 065.00 | | 205 065.00 | 205 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 807.00 | | 631 807.00 | 631 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 563.00 | 13 724.00 | 726 839.00 | 740 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
DL TOTAL (I) | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 896.00 | | | 257 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 607.00 | | | 296 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 675.00 | | | 646 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 839.00 | | | 726 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 500.00 | | | 524 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 111 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 108 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 83 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 024.00 | 2 300.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 230.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 607.00 | 296 607.00 | | 296 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 2 207.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 599.00 | 154 599.00 | | 154 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 896.00 | 138 514.00 | 106 938.00 | 257 896.00 |
VI Groupe et associés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 716.00 | | | 279 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 953.00 | 178 953.00 | 1 000.00 | 179 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 676.00 | 524 500.00 | 106 938.00 | 646 676.00 |