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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 3 780.00 | 1 478.00 | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 224.00 | 775.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 645.00 | 15 486.00 | 39 159.00 | 54 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 357.00 | 44 180.00 | 66 176.00 | 110 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 262.00 | 64 671.00 | 128 590.00 | 193 262.00 |
BT Marchandises | 448 251.00 | | 448 251.00 | 448 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 216.00 | | 184 216.00 | 184 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 115.00 | | 1 410 115.00 | 1 410 115.00 |
BZ Autres créances | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CF Disponibilités | 245 297.00 | | 245 297.00 | 245 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 631.00 | | 2 292 631.00 | 2 292 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 893.00 | 64 671.00 | 2 421 222.00 | 2 485 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 068.00 | | | 223 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 097.00 | | | 221 097.00 |
DL TOTAL (I) | 455 165.00 | | | 455 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 725.00 | | | 426 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164 424.00 | | | 1 164 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 819.00 | | | 301 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 749.00 | | | 67 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 056.00 | | | 1 966 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 222.00 | | | 2 421 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 208.00 | | | 571 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 462.00 | | 66 770.00 | 141 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 970.00 | 193 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 970.00 | 167 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 399.00 | | 860.00 | 24 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 063.00 | | 65 910.00 | 116 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 907.00 | 34 890.00 | 8 125.00 | 37 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 1 520.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 646.00 | 33 370.00 | 8 125.00 | 35 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 820.00 | 301 820.00 | | 301 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 115.00 | 1 410 115.00 | | 1 410 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 916.00 | 195 491.00 | 230 424.00 | 425 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 458.00 | | | 332 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 867.00 | 1 414 867.00 | 1 000.00 | 1 415 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 633.00 | 571 209.00 | 230 424.00 | 801 633.00 |