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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 2 260.00 | 2 138.00 | 4 399.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 557.00 | 1 442.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 645.00 | 7 457.00 | 11 187.00 | 18 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 417.00 | 27 630.00 | 67 787.00 | 95 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 462.00 | 37 906.00 | 103 555.00 | 141 462.00 |
BT Marchandises | 268 475.00 | | 268 475.00 | 268 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 740.00 | | 375 740.00 | 375 740.00 |
BZ Autres créances | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CF Disponibilités | 241 427.00 | | 241 427.00 | 241 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 351.00 | | 897 351.00 | 897 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 814.00 | 37 906.00 | 1 000 907.00 | 1 038 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 904.00 | | | 153 904.00 |
DL TOTAL (I) | 234 068.00 | | | 234 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 373.00 | | | 483 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 902.00 | | | 144 902.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 839.00 | | | 766 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 907.00 | | | 1 000 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 628.00 | | | 672 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 724.00 | 24 182.00 | 37 907.00 | 13 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 1 466.00 | 2 261.00 | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 930.00 | 22 716.00 | 35 646.00 | 12 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 367.00 | 130 367.00 | | 130 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 741.00 | 375 741.00 | | 375 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 374.00 | 389 163.00 | 91 545.00 | 483 374.00 |
VI Groupe et associés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
VP Divers | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 903.00 | 144 903.00 | | 144 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 449.00 | 381 449.00 | 1 000.00 | 382 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 839.00 | 672 629.00 | 91 545.00 | 766 839.00 |