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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 148.00 | 590.00 | 1 738.00 |
AH Fonds commercial | 812 003.00 | | 812 003.00 | 812 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 713.00 | 14 957.00 | 47 756.00 | 62 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 755.00 | 27 826.00 | 54 928.00 | 82 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 369.00 | 43 931.00 | 915 438.00 | 959 369.00 |
BT Marchandises | 213 143.00 | | 213 143.00 | 213 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
BZ Autres créances | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
CF Disponibilités | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 585.00 | | 456 585.00 | 456 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 954.00 | 43 931.00 | 1 372 024.00 | 1 415 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | 10 479.00 | 70 479.00 | | 10 479.00 |
DH Report à nouveau | -8 756.00 | | | -8 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 232.00 | -8 756.00 | | 56 232.00 |
DL TOTAL (I) | 735 554.00 | 739 322.00 | | 735 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 251.00 | 323 392.00 | | 283 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 207.00 | 152 166.00 | | 102 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 642.00 | 168 767.00 | | 209 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 187.00 | 33 645.00 | | 41 187.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 296.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 469.00 | 678 266.00 | | 636 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 024.00 | 1 417 589.00 | | 1 372 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 665.00 | 395 053.00 | | 393 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 369.00 | | | 959 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 741.00 | | | 813 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 468.00 | | | 145 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 473.00 | 17 458.00 | 43 931.00 | 26 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 443.00 | 1 148.00 | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 768.00 | 17 015.00 | 42 783.00 | 25 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 642.00 | 209 642.00 | | 209 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 220.00 | 102 220.00 | | 102 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 308.00 | 79 308.00 | | 79 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 214.00 | 40 409.00 | 159 858.00 | 283 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 696.00 | 180 536.00 | 160.00 | 180 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 469.00 | 393 665.00 | 159 858.00 | 636 469.00 |