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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 183.00 | 147.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 812 003.00 | | 812 003.00 | 812 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 713.00 | 23 916.00 | 38 797.00 | 62 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 775.00 | 21 795.00 | 48 981.00 | 70 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 982.00 | 46 894.00 | 900 088.00 | 946 982.00 |
BT Marchandises | 211 512.00 | | 211 512.00 | 211 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 192.00 | | 101 192.00 | 101 192.00 |
BZ Autres créances | 77 308.00 | | 77 308.00 | 77 308.00 |
CF Disponibilités | 145 661.00 | | 145 661.00 | 145 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 056.00 | | 537 056.00 | 537 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 038.00 | 46 894.00 | 1 437 144.00 | 1 484 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DG Autres réserves | | 10 479.00 | | |
DH Report à nouveau | | -8 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 511.00 | 56 232.00 | | 29 511.00 |
DL TOTAL (I) | 707 111.00 | 735 554.00 | | 707 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 256.00 | 283 251.00 | | 364 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 624.00 | 102 207.00 | | 107 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 457.00 | 209 642.00 | | 185 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 577.00 | 41 187.00 | | 72 577.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 182.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 033.00 | 636 469.00 | | 730 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 144.00 | 1 372 024.00 | | 1 437 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 316.00 | 393 665.00 | | 506 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 369.00 | | 2 315.00 | 959 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 703.00 | 946 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408.00 | 813 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 295.00 | 133 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 741.00 | | | 813 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 468.00 | | 2 315.00 | 145 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 931.00 | 17 665.00 | 14 703.00 | 43 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 443.00 | 408.00 | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 783.00 | 17 222.00 | 14 295.00 | 42 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 457.00 | 185 457.00 | | 185 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 256.00 | 140 539.00 | 82 352.00 | 364 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 778.00 | 179 618.00 | 160.00 | 179 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 033.00 | 506 316.00 | 82 352.00 | 730 033.00 |