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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 812 003.00 | | 812 003.00 | 812 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 713.00 | 32 875.00 | 29 838.00 | 62 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 775.00 | 29 336.00 | 41 439.00 | 70 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 982.00 | 63 541.00 | 883 441.00 | 946 982.00 |
BT Marchandises | 216 727.00 | | 216 727.00 | 216 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
BZ Autres créances | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
CF Disponibilités | 128 949.00 | | 128 949.00 | 128 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 737.00 | | 520 737.00 | 520 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 719.00 | 63 541.00 | 1 404 178.00 | 1 467 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 024.00 | 29 511.00 | | 29 024.00 |
DL TOTAL (I) | 706 635.00 | 707 111.00 | | 706 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 722.00 | 364 256.00 | | 323 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 247.00 | 107 624.00 | | 89 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 008.00 | 185 457.00 | | 204 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 565.00 | 72 577.00 | | 80 565.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 543.00 | 730 033.00 | | 697 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 178.00 | 1 437 144.00 | | 1 404 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 982.00 | | | 946 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 333.00 | | | 813 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 488.00 | | | 133 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 894.00 | 16 647.00 | | 46 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 147.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 710.00 | 16 501.00 | | 45 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 008.00 | 204 008.00 | | 204 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 722.00 | 59 388.00 | 130 243.00 | 323 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
VP Divers | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 221.00 | 175 061.00 | 160.00 | 175 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 543.00 | 433 208.00 | 130 243.00 | 697 543.00 |