| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 474.00 | 57 093.00 | 15 381.00 | 72 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 273.00 | 57 692.00 | 16 581.00 | 74 273.00 |
BT Marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
CF Disponibilités | 148 293.00 | | 148 293.00 | 148 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 093.00 | | 281 093.00 | 281 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 366.00 | 57 692.00 | 297 674.00 | 355 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DG Autres réserves | 97 269.00 | 85 053.00 | | 97 269.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 996.00 | 12 215.00 | | 9 996.00 |
DL TOTAL (I) | 120 778.00 | 110 782.00 | | 120 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 175.00 | 123 459.00 | | 143 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 2 893.00 | | 6 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 829.00 | 11 473.00 | | 11 829.00 |
EA Autres dettes | 15 127.00 | 15 280.00 | | 15 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 896.00 | 153 104.00 | | 176 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 674.00 | 263 886.00 | | 297 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 896.00 | 153 104.00 | | 176 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
FG Production vendue services | 138 006.00 | | 138 006.00 | 138 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 221.00 | | 162 221.00 | 162 221.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GE Autres charges | | | 15 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 1 914.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 928.00 | 164 055.00 | | 162 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 932.00 | 151 840.00 | | 152 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 996.00 | 12 215.00 | | 9 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 074.00 | 8 618.00 | | 49 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 475.00 | 8 618.00 | | 48 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 143 175.00 | 143 175.00 | | 143 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
VW T.V.A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 896.00 | 176 896.00 | | 176 896.00 |