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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 227.00 | 66 189.00 | 5 038.00 | 71 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 427.00 | 66 189.00 | 6 238.00 | 72 427.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
CF Disponibilités | 180 165.00 | | 180 165.00 | 180 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 968.00 | | 282 968.00 | 282 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 395.00 | 66 189.00 | 289 206.00 | 355 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DG Autres réserves | 110 540.00 | 107 265.00 | | 110 540.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 676.00 | 3 276.00 | | 32 676.00 |
DL TOTAL (I) | 156 730.00 | 124 054.00 | | 156 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 323.00 | 70 838.00 | | 97 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 6 239.00 | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 870.00 | 11 309.00 | | 17 870.00 |
EA Autres dettes | 14 217.00 | 14 075.00 | | 14 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 475.00 | 102 461.00 | | 132 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 206.00 | 226 515.00 | | 289 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
FG Production vendue services | 128 017.00 | | 128 017.00 | 128 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 946.00 | | 146 946.00 | 146 946.00 |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 14 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 218.00 | | 4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 204.00 | 159 440.00 | | 146 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 528.00 | 156 164.00 | | 113 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 676.00 | 3 276.00 | | 32 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 72 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 71 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 263.00 | 2 772.00 | 1 846.00 | 65 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 664.00 | 2 772.00 | 1 247.00 | 64 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 97 323.00 | 97 323.00 | | 97 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 475.00 | 132 475.00 | | 132 475.00 |