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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 474.00 | 64 664.00 | 7 809.00 | 72 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 273.00 | 65 263.00 | 9 009.00 | 74 273.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
CF Disponibilités | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 506.00 | | 217 506.00 | 217 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 778.00 | 65 263.00 | 226 515.00 | 291 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DG Autres réserves | 107 265.00 | 97 269.00 | | 107 265.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 276.00 | 9 996.00 | | 3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 124 054.00 | 120 778.00 | | 124 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 838.00 | 143 175.00 | | 70 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 765.00 | | 6 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 309.00 | 11 829.00 | | 11 309.00 |
EA Autres dettes | 14 075.00 | 15 127.00 | | 14 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 461.00 | 176 896.00 | | 102 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 515.00 | 297 674.00 | | 226 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 461.00 | 176 896.00 | | 102 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
FG Production vendue services | 123 521.00 | | 123 521.00 | 123 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 418.00 | | 157 418.00 | 157 418.00 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 571.00 | |
GE Autres charges | | | 14 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 38.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 846.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 440.00 | 162 928.00 | | 159 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 164.00 | 152 932.00 | | 156 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 276.00 | 9 996.00 | | 3 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 692.00 | 7 571.00 | | 57 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 093.00 | 7 571.00 | | 57 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |