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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 192 199.00 | 103 709.00 | 88 490.00 | 192 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 745.00 | 28 395.00 | 349.00 | 28 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 381.00 | 50 988.00 | 3 392.00 | 54 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 646.00 | 215 838.00 | 347 808.00 | 563 646.00 |
BT Marchandises | 158 520.00 | | 158 520.00 | 158 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BZ Autres créances | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CF Disponibilités | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 086.00 | | 229 086.00 | 229 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 732.00 | 215 838.00 | 576 895.00 | 792 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 333.00 | | | 238 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 614.00 | | | 509 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 895.00 | | | 576 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 245.00 | | | 511 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 430.00 | | | 107 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 106.00 | | 648 106.00 | 648 106.00 |
FG Production vendue services | 161 581.00 | | 161 581.00 | 161 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 687.00 | | 809 687.00 | 809 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 252.00 | |
GE Autres charges | | | 65 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 272.00 | | | 835 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 090.00 | | | 825 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 731.00 | 2 226.00 | 5 311.00 | 566 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 745.00 | | | 282 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 409.00 | 2 226.00 | 5 311.00 | 278 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 897.00 | 19 252.00 | 5 311.00 | 201 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 152.00 | 19 252.00 | 5 311.00 | 169 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 664.00 | 284 664.00 | | 284 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 478.00 | 126 478.00 | | 126 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 180.00 | 60 603.00 | 5 577.00 | 66 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 245.00 | 511 245.00 | | 511 245.00 |