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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 192 199.00 | 142 148.00 | 50 050.00 | 192 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 683.00 | 26 520.00 | 16 163.00 | 42 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 016.00 | 57 238.00 | 8 778.00 | 66 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 220.00 | 258 651.00 | 330 569.00 | 589 220.00 |
BT Marchandises | 231 671.00 | | 231 671.00 | 231 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BZ Autres créances | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CF Disponibilités | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 449.00 | | 312 449.00 | 312 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 670.00 | 258 651.00 | 643 018.00 | 901 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 107 464.00 | 56 619.00 | | 107 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 130.00 | 50 845.00 | | -20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 136 834.00 | 156 964.00 | | 136 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 173.00 | 100 276.00 | | 78 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 565.00 | 237 962.00 | | 270 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 2 718.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 301.00 | 131 080.00 | | 122 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 089.00 | 43 831.00 | | 32 089.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 7 868.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 184.00 | 523 735.00 | | 506 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 018.00 | 680 699.00 | | 643 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 971.00 | | 6 614.00 | 582 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 589 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 300 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 745.00 | | | 282 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 649.00 | | 6 614.00 | 294 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 700.00 | 19 316.00 | 365.00 | 239 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 955.00 | 19 316.00 | 365.00 | 206 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 301.00 | 122 301.00 | | 122 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
UX Autres créances clients | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 127.00 | 11 431.00 | 44 696.00 | 56 127.00 |
VI Groupe et associés | 270 565.00 | 270 565.00 | | 270 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 002.00 | 44 425.00 | 5 577.00 | 50 002.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 166.00 | 461 470.00 | 44 696.00 | 506 166.00 |