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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 192 199.00 | 129 335.00 | 62 863.00 | 192 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 435.00 | 22 986.00 | 13 448.00 | 36 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 016.00 | 54 634.00 | 11 382.00 | 66 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 972.00 | 239 700.00 | 343 271.00 | 582 972.00 |
BT Marchandises | 208 088.00 | | 208 088.00 | 208 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BZ Autres créances | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
CF Disponibilités | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 428.00 | | 337 428.00 | 337 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 400.00 | 239 700.00 | 680 699.00 | 920 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 56 619.00 | 17 781.00 | | 56 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 845.00 | 38 838.00 | | 50 845.00 |
DL TOTAL (I) | 156 964.00 | 106 119.00 | | 156 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 276.00 | 100 000.00 | | 100 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 962.00 | 238 066.00 | | 237 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 718.00 | 1 126.00 | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 080.00 | 130 404.00 | | 131 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 831.00 | 39 025.00 | | 43 831.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | 7 401.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 735.00 | 516 021.00 | | 523 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 699.00 | 622 140.00 | | 680 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 765.00 | | 7 800.00 | 579 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 582 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 294 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 745.00 | | | 282 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 443.00 | | 7 800.00 | 291 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 002.00 | 19 292.00 | 4 594.00 | 225 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 257.00 | 19 292.00 | 4 594.00 | 192 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 080.00 | 131 080.00 | | 131 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
UX Autres créances clients | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -118.00 | -118.00 | | -118.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 276.00 | 22 323.00 | 77 954.00 | 100 276.00 |
VI Groupe et associés | 237 962.00 | 237 962.00 | | 237 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 584.00 | 71 007.00 | 5 577.00 | 76 584.00 |
VW T.V.A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 017.00 | 443 064.00 | 77 954.00 | 521 017.00 |