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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 740.00 | 523.00 | 3 217.00 | 3 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 607.00 | 15 750.00 | 32 857.00 | 48 607.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 107.00 | 15 750.00 | 37 357.00 | 53 107.00 |
060 Stock marchandises | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
072 Créances – Autres | 190 284.00 | | 190 284.00 | 190 284.00 |
084 Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 869.00 | | 219 869.00 | 219 869.00 |
110 Total général Actif | 272 977.00 | 15 750.00 | 257 226.00 | 272 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 101.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 927.00 | | | 287 927.00 |
230 Autres produits | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 398.00 | | | 297 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 457.00 | | | 120 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -819.00 | | | -819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169.00 | | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
252 Charges sociales | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
262 Autres charges | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 382.00 | | | 287 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | | | 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
294 Charges financières | 379.00 | | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 938.00 | | | 938.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |