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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 740.00 | 1 770.00 | 1 970.00 | 3 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 969.00 | 35 186.00 | 17 782.00 | 52 969.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 209.00 | 36 956.00 | 29 253.00 | 66 209.00 |
060 Stock marchandises | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
072 Créances – Autres | 297 764.00 | | 297 764.00 | 297 764.00 |
084 Disponibilités | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 750.00 | | 376 750.00 | 376 750.00 |
110 Total général Actif | 442 958.00 | 36 956.00 | 406 002.00 | 442 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 973.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 607.00 | | | 319 607.00 |
230 Autres produits | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 199.00 | | | 324 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 978.00 | | | 116 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 518.00 | | | 100 518.00 |
252 Charges sociales | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
262 Autres charges | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 943.00 | | | 306 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
294 Charges financières | 889.00 | | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 668.00 | | | 31 668.00 |