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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 740.00 | 3 016.00 | 724.00 | 3 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 594.00 | 13 409.00 | 59 185.00 | 72 594.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 834.00 | 16 425.00 | 69 408.00 | 85 834.00 |
060 Stock marchandises | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
072 Créances – Autres | 327 820.00 | | 327 820.00 | 327 820.00 |
084 Disponibilités | 115 206.00 | | 115 206.00 | 115 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 024.00 | | 458 024.00 | 458 024.00 |
110 Total général Actif | 543 858.00 | 16 425.00 | 527 433.00 | 543 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 305.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 350.00 | | | 165 350.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
230 Autres produits | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 191.00 | | | 235 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 339.00 | | | -5 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
242 Autres charges externes. | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
252 Charges sociales | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
262 Autres charges | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 740.00 | | | 211 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
280 Produits financiers | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
294 Charges financières | 714.00 | | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 656.00 | | | -6 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |