| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 398.00 | 9 397.00 | 1.00 | 9 398.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 398.00 | 9 397.00 | 72 001.00 | 81 398.00 |
060 Stock marchandises | 22 866.00 | 8 674.00 | 14 192.00 | 22 866.00 |
072 Créances – Autres | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
084 Disponibilités | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
088 Caisse | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 636.00 | 8 674.00 | 43 962.00 | 52 636.00 |
110 Total général Actif | 134 034.00 | 18 071.00 | 115 963.00 | 134 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 963.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 231 860.00 | 237 774.00 | | 231 860.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 866.00 | 237 780.00 | | 231 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 213.00 | 181 409.00 | | 170 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 593.00 | 1 349.00 | | -1 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 256.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 947.00 | 25 002.00 | | 25 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 2 717.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 536.00 | 20 612.00 | | 24 536.00 |
252 Charges sociales | 9 835.00 | 8 746.00 | | 9 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 071.00 | 1 535.00 | | 1 071.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 859.00 | 2 858.00 | | 2 859.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 816.00 | 244 490.00 | | 234 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 950.00 | -6 710.00 | | -2 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 2 471.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 20.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 085.00 | -6 730.00 | | -3 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |